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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CF Disponibilités | 983 285.00 | | 983 285.00 | 983 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 936.00 | | 1 024 936.00 | 1 024 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 747.00 | | 1 028 747.00 | 1 028 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 760.00 | 900 141.00 | | 6 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 495.00 | -33 382.00 | | -17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 165 264.00 | 1 042 760.00 | | 165 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 37 511.00 | | 11 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 665.00 | 52 510.00 | | 851 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 483.00 | 90 020.00 | | 863 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 747.00 | 1 132 780.00 | | 1 028 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 483.00 | 90 020.00 | | 863 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 000.00 | 15 500.00 | 28 500.00 | 13 000.00 |
FG Production vendue services | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 286.00 | 15 500.00 | 55 786.00 | 40 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 58 972.00 | | 1 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 1 935.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 603.00 | 1 882.00 | | 9 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 693.00 | 1 882.00 | | 45 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 417.00 | -1 882.00 | | -40 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 475.00 | 919 192.00 | | 78 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 971.00 | 952 574.00 | | 95 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 495.00 | -33 382.00 | | -17 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 49 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 832.00 | 3 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 184.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 118.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 529.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 851 400.00 | 851 400.00 | | 851 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 463.00 | 41 652.00 | 3 811.00 | 45 463.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 483.00 | 863 483.00 | | 863 483.00 |