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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 780.00 | 97 915.00 | 3 866.00 | 101 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 683.00 | 240 725.00 | 16 957.00 | 257 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 317.00 | 342 185.00 | 89 132.00 | 431 317.00 |
BT Marchandises | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 182.00 | 342 185.00 | 130 997.00 | 473 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 988.00 | | | -11 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | -46 490.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 49 082.00 | 43 012.00 | | 49 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427.00 | 6 759.00 | | 3 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | 29 207.00 | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 26 333.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 325.00 | 42 815.00 | | 34 325.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 270.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 915.00 | 105 385.00 | | 81 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 997.00 | 148 397.00 | | 130 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 762.00 | 101 961.00 | | 80 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 487.00 | 1 739.00 | | 101 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 837.00 | 1 808.00 | | 1 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 606.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 606.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 409.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 1 662.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -1 056.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 754.00 | 473 267.00 | | 463 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 685.00 | 519 757.00 | | 457 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070.00 | -46 490.00 | | 6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 293.00 | | 2 183.00 | 434 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 431 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 159.00 | 359 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 439.00 | | 2 183.00 | 362 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 886.00 | 8 458.00 | 5 159.00 | 338 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 341.00 | 8 458.00 | 5 159.00 | 335 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424.00 | 2 271.00 | 1 154.00 | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 915.00 | 80 762.00 | 1 154.00 | 81 915.00 |