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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 733.00 | 89 358.00 | 21 375.00 | 110 733.00 |
040 Immobilisations financières | 915 246.00 | 60 300.00 | 854 946.00 | 915 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 025 979.00 | 149 658.00 | 876 321.00 | 1 025 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
072 Créances – Autres | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 225.00 | | 130 225.00 | 130 225.00 |
084 Disponibilités | 941 961.00 | | 941 961.00 | 941 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 117 622.00 | | 1 117 622.00 | 1 117 622.00 |
110 Total général Actif | 2 143 600.00 | 149 658.00 | 1 993 942.00 | 2 143 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 268 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 409 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 909 671.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 993 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 175.00 | 257 044.00 | | 183 175.00 |
230 Autres produits | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 970.00 | 257 044.00 | | 188 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 467.00 | 99 786.00 | | 38 467.00 |
242 Autres charges externes. | 38 956.00 | 46 081.00 | | 38 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 1 039.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 056.00 | 24 424.00 | | 17 056.00 |
252 Charges sociales | 9 980.00 | 13 879.00 | | 9 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 094.00 | 23 302.00 | | 18 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 573.00 | 208 511.00 | | 126 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 397.00 | 48 533.00 | | 62 397.00 |
280 Produits financiers | 112 279.00 | 110 718.00 | | 112 279.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 14 267.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 9 005.00 | | 16 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 284.00 | 135 978.00 | | 157 284.00 |