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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 076.00 | 17 159.00 | 65 916.00 | 83 076.00 |
AN Terrains | 58 698.00 | 535.00 | 58 162.00 | 58 698.00 |
AP Constructions | 784 900.00 | 391 148.00 | 393 751.00 | 784 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 284.00 | 482 867.00 | 167 416.00 | 650 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 314.00 | 103 804.00 | 22 510.00 | 126 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 189.00 | 1 000 040.00 | 708 149.00 | 1 708 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
BN En cours de production de biens | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 703.00 | | 197 703.00 | 197 703.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | 484 895.00 | | 484 895.00 | 484 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 582.00 | | 889 582.00 | 889 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 772.00 | 1 000 040.00 | 1 597 731.00 | 2 597 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 351 925.00 | 351 925.00 | | 351 925.00 |
DH Report à nouveau | 185 331.00 | 197 801.00 | | 185 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 758.00 | 63 029.00 | | 145 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 845.00 | 23 123.00 | | 17 845.00 |
DK Provisions réglementées | 271 170.00 | 251 598.00 | | 271 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 127.00 | 1 127 574.00 | | 1 212 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 765.00 | 384 899.00 | | 238 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 888.00 | 101 410.00 | | 69 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 950.00 | 85 502.00 | | 76 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 604.00 | 571 813.00 | | 385 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 731.00 | 1 699 388.00 | | 1 597 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 634.00 | 407 434.00 | | 226 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 509.00 | | 70 680.00 | 1 637 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 464.00 | | 65 137.00 | 22 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 654.00 | | 5 544.00 | 1 614 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 851.00 | 82 189.00 | 1 000 040.00 | 917 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335.00 | 1 349.00 | 21 683.00 | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 516.00 | 80 841.00 | 978 357.00 | 897 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 765.00 | 79 795.00 | 137 745.00 | 238 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 380.00 | | | 221 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 131.00 | 212 747.00 | 384.00 | 213 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 604.00 | 226 634.00 | 137 745.00 | 385 604.00 |