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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 719.00 | 1 784 933.00 | 696 786.00 | 2 481 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 509.00 | 1 898 040.00 | 699 468.00 | 2 597 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 702.00 | 104 083.00 | 166 619.00 | 270 702.00 |
BZ Autres créances | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
CF Disponibilités | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 030.00 | 104 083.00 | 338 947.00 | 443 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 538.00 | 2 002 123.00 | 1 038 415.00 | 3 040 538.00 |
CU Autres participations | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -149 393.00 | | | -149 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DK Provisions réglementées | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
DL TOTAL (I) | -76 676.00 | | | -76 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 066.00 | | | 500 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 929.00 | | | 481 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 091.00 | | | 1 115 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 415.00 | | | 1 038 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 168.00 | | | 745 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 970.00 | | 497 511.00 | 2 519 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 972.00 | 2 597 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 972.00 | 2 594 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 092.00 | | 497 502.00 | 2 517 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | 9.00 | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 151.00 | 225 376.00 | 418 486.00 | 2 091 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 946.00 | 225 376.00 | 418 486.00 | 2 090 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 139.00 | | 6 056.00 | 110 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 139.00 | | 6 056.00 | 110 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 139.00 | 58 793.00 | 6 056.00 | 110 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UX Autres créances clients | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 066.00 | 130 143.00 | 326 524.00 | 500 066.00 |
VI Groupe et associés | 481 929.00 | 481 929.00 | | 481 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 013.00 | | | 175 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 792.00 | 357 792.00 | | 357 792.00 |
VW T.V.A. | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 091.00 | 745 168.00 | 326 524.00 | 1 115 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
ST Autres comptes | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YT Sous‐traitance | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |