| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 217.00 | 61 412.00 | 123 805.00 | 185 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 432.00 | 1 688 370.00 | 961 061.00 | 2 649 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 799.00 | 1 749 783.00 | 1 224 016.00 | 2 973 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
BZ Autres créances | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 553.00 | | 477 553.00 | 477 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 352.00 | 1 749 783.00 | 1 701 570.00 | 3 451 352.00 |
CU Autres participations | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 415.00 | 630 062.00 | | 698 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 110.00 | 68 354.00 | | 9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 716 326.00 | 707 215.00 | | 716 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 181.00 | 385 239.00 | | 429 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 181.00 | 385 239.00 | | 429 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 020.00 | 418 027.00 | | 416 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | 156 581.00 | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 082.00 | 38 832.00 | | 59 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753.00 | 1 874.00 | | 1 753.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 063.00 | 615 314.00 | | 556 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 570.00 | 1 707 768.00 | | 1 701 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 676.00 | 337 591.00 | | 288 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
FG Production vendue services | 509 456.00 | | 509 456.00 | 509 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 391.00 | | 534 391.00 | 534 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 942.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 113 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 750.00 | 41 279.00 | | 254 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 750.00 | 41 279.00 | | 254 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 111.00 | 512.00 | | 48 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 619.00 | 512.00 | | 213 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 131.00 | 40 767.00 | | 41 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 21 833.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 371.00 | 907 139.00 | | 796 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 260.00 | 838 786.00 | | 787 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 110.00 | 68 354.00 | | 9 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 825.00 | | 517 105.00 | 2 831 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 131.00 | 2 973 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 131.00 | 2 834 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 675.00 | | 517 105.00 | 2 692 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 798.00 | 192 608.00 | 209 624.00 | 1 766 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 798.00 | 192 608.00 | 209 624.00 | 1 766 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
VB T. V. A. | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 020.00 | 148 633.00 | 267 387.00 | 416 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 817.00 | | | 151 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 321.00 | 170 321.00 | | 170 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 063.00 | 288 676.00 | 267 387.00 | 556 063.00 |