| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AP Constructions | 734 063.00 | 559 324.00 | 174 739.00 | 734 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 339.00 | 413 515.00 | 82 825.00 | 496 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 529.00 | 338 346.00 | 74 183.00 | 412 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 958.00 | 1 313 038.00 | 376 921.00 | 1 689 958.00 |
BT Marchandises | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BZ Autres créances | 184 470.00 | | 184 470.00 | 184 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 732 397.00 | | 1 732 397.00 | 1 732 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 767.00 | | 2 144 767.00 | 2 144 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 725.00 | 1 313 038.00 | 2 521 687.00 | 3 834 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 296 438.00 | 2 254 876.00 | | 2 296 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 681.00 | 41 562.00 | | 9 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 504.00 | 2 304 823.00 | | 2 314 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 3 074.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 466.00 | 164 926.00 | | 146 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 556.00 | 37 257.00 | | 32 556.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 183.00 | 237 258.00 | | 207 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 687.00 | 2 542 081.00 | | 2 521 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 183.00 | 237 258.00 | | 207 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 586 759.00 | | 4 586 759.00 | 4 586 759.00 |
FG Production vendue services | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 843.00 | | 4 596 843.00 | 4 596 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 308.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 308.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 590.00 | -308.00 | | 13 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 485.00 | 4 325.00 | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 977.00 | 4 340 584.00 | | 4 630 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 296.00 | 4 299 021.00 | | 4 621 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 681.00 | 41 562.00 | | 9 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 336.00 | | 16 289.00 | 1 681 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 1 689 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 1 642 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 749.00 | | 15 849.00 | 1 634 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 734.00 | | 440.00 | 44 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 153.00 | 85 885.00 | | 1 227 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 300.00 | 85 885.00 | | 1 225 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 15.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VC Groupe et associés | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | 15.00 | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 529.00 | 221 529.00 | | 221 529.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 183.00 | 207 183.00 | | 207 183.00 |