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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AP Constructions | 28 949.00 | 10 322.00 | 18 627.00 | 28 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 155.00 | 208 546.00 | 47 609.00 | 256 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 771.00 | 119 342.00 | 47 429.00 | 166 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 052.00 | 339 033.00 | 114 019.00 | 453 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 025.00 | 11 311.00 | 123 713.00 | 135 025.00 |
BZ Autres créances | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 208 762.00 | | 208 762.00 | 208 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 724.00 | 11 311.00 | 424 413.00 | 435 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 776.00 | 350 344.00 | 538 432.00 | 888 776.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | 353 141.00 | 290 103.00 | | 353 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816.00 | 93 038.00 | | -1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 393 139.00 | 424 955.00 | | 393 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 183.00 | 49 046.00 | | 52 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | 94 881.00 | | 36 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 607.00 | 62 157.00 | | 51 607.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | 2 420.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 294.00 | 208 504.00 | | 145 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 432.00 | 633 459.00 | | 538 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 409.00 | 182 437.00 | | 122 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 028.00 | | 34 347.00 | 449 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 322.00 | 453 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 322.00 | 451 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 881.00 | | 34 317.00 | 447 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 30.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 191.00 | 32 164.00 | 30 322.00 | 337 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 369.00 | 32 164.00 | 30 322.00 | 336 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 138.00 | 29 253.00 | 22 885.00 | 52 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 007.00 | 160 977.00 | 30.00 | 161 007.00 |
VW T.V.A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 294.00 | 122 409.00 | 22 885.00 | 145 294.00 |