| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 17.00 | 23.00 | 40.00 |
AH Fonds commercial | 440 578.00 | | 440 578.00 | 440 578.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 315.00 | 96 305.00 | 7 009.00 | 103 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 897.00 | 132 718.00 | 78 179.00 | 210 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 264.00 | 240 291.00 | 541 973.00 | 782 264.00 |
BT Marchandises | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BZ Autres créances | 163 307.00 | | 163 307.00 | 163 307.00 |
CF Disponibilités | 623 973.00 | | 623 973.00 | 623 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 465.00 | | 892 465.00 | 892 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 730.00 | 240 291.00 | 1 434 439.00 | 1 674 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 080.00 | 689 961.00 | | 773 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 339.00 | 83 119.00 | | 105 339.00 |
DL TOTAL (I) | 887 219.00 | 781 880.00 | | 887 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 112.00 | 335 676.00 | | 314 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 823.00 | 101 703.00 | | 93 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 490.00 | 75 344.00 | | 72 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 074.00 | 78 757.00 | | 66 074.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 220.00 | 591 481.00 | | 547 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 439.00 | 1 373 361.00 | | 1 434 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 238.00 | 277 307.00 | | 287 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 756.00 | | 15 509.00 | 766 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 578.00 | | 40.00 | 440 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 693.00 | | 769.00 | 324 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 14 700.00 | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 056.00 | 22 235.00 | | 218 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 056.00 | 22 218.00 | | 218 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 112.00 | 54 131.00 | 259 982.00 | 314 112.00 |
VI Groupe et associés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 784.00 | 145 784.00 | | 145 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 850.00 | 199 850.00 | | 199 850.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 220.00 | 287 238.00 | 259 982.00 | 547 220.00 |