| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 194.00 | 27 943.00 | 250.00 | 28 194.00 |
AH Fonds commercial | 26 703 102.00 | | 26 703 102.00 | 26 703 102.00 |
AP Constructions | 11 721.00 | 5 545.00 | 6 175.00 | 11 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264 646.00 | 2 403 116.00 | 1 861 530.00 | 4 264 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 201 058.00 | | 26 201 058.00 | 26 201 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 1 108 556.00 | | 1 108 556.00 | 1 108 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 769.00 | | 278 769.00 | 278 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 536 895.00 | 4 949 497.00 | 116 587 397.00 | 121 536 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 598 359.00 | 18 795.00 | 22 579 563.00 | 22 598 359.00 |
BZ Autres créances | 8 721 281.00 | 317 994.00 | 8 403 286.00 | 8 721 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 666.00 | | 242 666.00 | 242 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 726 176.00 | 336 790.00 | 31 389 386.00 | 31 726 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 265 679.00 | 5 286 288.00 | 147 979 391.00 | 153 265 679.00 |
CU Autres participations | 62 937 646.00 | 2 511 092.00 | 60 426 554.00 | 62 937 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 680.00 | 267 680.00 | | 267 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 281.00 | 12 697 281.00 | | 12 697 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 768.00 | 26 224.00 | | 26 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 100 600.00 | | |
DG Autres réserves | 8 294 965.00 | 31 311.00 | | 8 294 965.00 |
DH Report à nouveau | | -2 408 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243 474.00 | 10 672 676.00 | | 5 243 474.00 |
DL TOTAL (I) | 26 530 169.00 | 21 387 295.00 | | 26 530 169.00 |
DP Provisions pour risques | 415 590.00 | 127 591.00 | | 415 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 590.00 | 127 591.00 | | 415 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 824.00 | | | 704 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 278 236.00 | 101 204 193.00 | | 103 278 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 825.00 | 5 474 096.00 | | 8 909 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103 533.00 | 3 334 040.00 | | 5 103 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 883.00 | 132 575.00 | | 29 883.00 |
EA Autres dettes | 2 814 120.00 | 1 605 120.00 | | 2 814 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 998.00 | 132 150.00 | | 118 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 959 422.00 | 111 882 175.00 | | 120 959 422.00 |
ED (V) | 74 208.00 | 15 816.00 | | 74 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 979 391.00 | 133 412 878.00 | | 147 979 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 681 186.00 | 111 882 175.00 | | 17 681 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 158.00 | | | 462 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 326 375.00 | | 18 326 375.00 | 18 326 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 326 375.00 | | 18 326 375.00 | 18 326 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 143 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 322 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 909 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 705 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 701 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 874 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777 124.00 | 758 797.00 | | 777 124.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 852 002.00 | 4 778 044.00 | | 6 852 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 306 193.00 | 3 992 925.00 | | 5 306 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 994.00 | 178 591.00 | | 542 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 538.00 | 187 135.00 | | 551 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863 509.00 | 185 607.00 | | 863 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 000.00 | 8 544.00 | | 294 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 240.00 | 194 151.00 | | 1 183 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 702.00 | -7 016.00 | | -631 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -900.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 397 188.00 | 25 095 998.00 | | 26 397 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 153 713.00 | 14 423 321.00 | | 21 153 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 243 474.00 | 10 672 676.00 | | 5 243 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 998 950.00 | | 8 220 439.00 | 117 998 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 403 080.00 | 90 527 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682 494.00 | 121 536 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 731 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 414.00 | 4 277 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731 296.00 | | | 26 731 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 670.00 | | 889 869.00 | 3 666 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 599 941.00 | | 7 330 569.00 | 87 599 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 508.00 | 404 152.00 | 173 255.00 | 2 207 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 640.00 | 303.00 | | 27 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 825.00 | 403 849.00 | 173 255.00 | 2 178 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 591.00 | 321 607.00 | 33 608.00 | 127 591.00 |
6T Sur comptes clients | 26 047.00 | 8 068.00 | 15 317.00 | 26 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 994.00 | | | 317 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449 865.00 | 1 119 160.00 | 1 721 141.00 | 3 449 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577 456.00 | 1 440 768.00 | 1 754 750.00 | 3 577 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 284.00 | 40 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 108 484.00 | 1 705 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 000.00 | 8 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 380 158.00 | | 117 380 158.00 | 117 380 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 825.00 | 8 909 825.00 | | 8 909 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 531.00 | 973 531.00 | | 973 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 201.00 | 426 201.00 | | 426 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 379.00 | 442 379.00 | | 442 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 201 058.00 | | 26 201 058.00 | 26 201 058.00 |
UP Prêts | 1 108 556.00 | | 1 108 556.00 | 1 108 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 769.00 | | 278 769.00 | 278 769.00 |
UX Autres créances clients | 22 577 421.00 | 22 577 421.00 | | 22 577 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VB T. V. A. | 2 225 177.00 | 2 225 177.00 | | 2 225 177.00 |
VC Groupe et associés | 5 531 882.00 | 5 531 882.00 | | 5 531 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 824.00 | 704 824.00 | | 704 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 371 740.00 | 2 371 740.00 | | 2 371 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 087.00 | | | 2 480 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 797.00 | 893 797.00 | | 893 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 316.00 | 162 316.00 | | 162 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 070 342.00 | 31 481 959.00 | 27 588 383.00 | 59 070 342.00 |
VW T.V.A. | 3 619 891.00 | 3 619 891.00 | | 3 619 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 061 344.00 | 17 681 186.00 | 117 380 158.00 | 135 061 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |