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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 161.00 | 24 878.00 | 20 282.00 | 45 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 075.00 | 45 080.00 | 16 995.00 | 62 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 135.00 | 69 958.00 | 80 177.00 | 150 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 666 041.00 | | 666 041.00 | 666 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 146.00 | | 751 146.00 | 751 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 281.00 | 69 958.00 | 831 323.00 | 901 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 464 500.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 176.00 | 13 974.00 | | 14 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 182.00 | 100 702.00 | | 118 182.00 |
DL TOTAL (I) | 705 743.00 | 587 561.00 | | 705 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 17 675.00 | | 20 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 854.00 | 107 111.00 | | 103 854.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 386.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 580.00 | 125 172.00 | | 125 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 323.00 | 712 733.00 | | 831 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 580.00 | 125 172.00 | | 125 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 908.00 | | 543 908.00 | 543 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 908.00 | | 543 908.00 | 543 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 974.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 369.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 22.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 391.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | -391.00 | | 3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 822.00 | 37 416.00 | | 46 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 281.00 | 582 832.00 | | 556 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 099.00 | 482 130.00 | | 438 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 182.00 | 100 702.00 | | 118 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 427.00 | | 20 328.00 | 154 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 619.00 | 150 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 619.00 | 107 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 727.00 | | 20 128.00 | 111 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 700.00 | | 200.00 | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 703.00 | 10 037.00 | 23 782.00 | 83 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 703.00 | 10 037.00 | 23 782.00 | 83 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 673.00 | 80 773.00 | 39 900.00 | 120 673.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 3 769.00 | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | 4 127.00 | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 40 462.00 | 56 919.00 | | 40 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 966.00 | 92 518.00 | | 82 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 303.00 | 7 654.00 | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | 1 987.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 976.00 | 5 756.00 | | 5 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 886.00 | 116 125.00 | | 108 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 738.00 | 31 079.00 | | 26 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 894.00 | 161 219.00 | | 127 894.00 |