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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 501.00 | 5 576.00 | 925.00 | 6 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 628.00 | 22 339.00 | 17 289.00 | 39 628.00 |
040 Immobilisations financières | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 991.00 | 27 915.00 | 47 077.00 | 74 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 141 358.00 | | 141 358.00 | 141 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
110 Total général Actif | 230 722.00 | 27 915.00 | 202 807.00 | 230 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 596.00 | 235 435.00 | | 261 596.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 127.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 649.00 | 235 562.00 | | 261 649.00 |
242 Autres charges externes. | 48 989.00 | 32 187.00 | | 48 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 765.00 | 6 326.00 | | 11 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 562.00 | 108 795.00 | | 111 562.00 |
252 Charges sociales | 60 024.00 | 29 697.00 | | 60 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 056.00 | 7 641.00 | | 9 056.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 398.00 | 184 653.00 | | 241 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 250.00 | 50 909.00 | | 20 250.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 490.00 | | 307.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 214.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 9 239.00 | | 2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 169.00 | 41 946.00 | | 17 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |