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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 035.00 | 28 960.00 | 1 074.00 | 30 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AN Terrains | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AP Constructions | 649 636.00 | 414 445.00 | 235 191.00 | 649 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 614.00 | 219 337.00 | 115 277.00 | 334 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 727.00 | 207 588.00 | 96 138.00 | 303 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BF Prêts | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 042.00 | 878 585.00 | 497 456.00 | 1 376 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
BZ Autres créances | 1 036 585.00 | | 1 036 585.00 | 1 036 585.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 605.00 | | 1 139 605.00 | 1 139 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 835.00 | 878 585.00 | 1 637 249.00 | 2 515 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 766.00 | 164 766.00 | | 164 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 8 433.00 | 6 743.00 | | 8 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 406.00 | 211 689.00 | | 161 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 493.00 | 14 116.00 | | 224 493.00 |
DL TOTAL (I) | 576 369.00 | 414 586.00 | | 576 369.00 |
DP Provisions pour risques | 184 961.00 | 134 906.00 | | 184 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 961.00 | 134 906.00 | | 184 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 227.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 962.00 | 135 575.00 | | 132 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 428.00 | 197 807.00 | | 210 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 054.00 | 303 708.00 | | 288 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 083.00 | | |
EA Autres dettes | 126 382.00 | 91 682.00 | | 126 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 966.00 | 94 268.00 | | 87 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 917.00 | 866 619.00 | | 875 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 249.00 | 1 416 112.00 | | 1 637 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FG Production vendue services | 3 274 796.00 | | 3 274 796.00 | 3 274 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 385.00 | | 3 275 385.00 | 3 275 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 181 517.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | 181 517.00 | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 969.00 | 134 906.00 | | 44 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 566.00 | 134 974.00 | | 55 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 449.00 | 46 542.00 | | -51 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 268.00 | 82 427.00 | | 58 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 380.00 | 3 333 344.00 | | 3 302 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 973.00 | 3 121 654.00 | | 3 140 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 406.00 | 211 689.00 | | 161 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 151.00 | | 168 892.00 | 1 207 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 623.00 | | 168 892.00 | 1 135 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 665.00 | 115 921.00 | | 762 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 303.00 | 588.00 | | 35 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 362.00 | 115 333.00 | | 727 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 907.00 | 50 055.00 | | 134 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 907.00 | 50 055.00 | | 134 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 396.00 | 124 396.00 | | 124 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
UP Prêts | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VC Groupe et associés | 951 606.00 | 951 606.00 | | 951 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 459.00 | 1 177 896.00 | 34 563.00 | 1 212 459.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 921.00 | 771 958.00 | 132 963.00 | 904 921.00 |