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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 919.00 | 37 007.00 | 21 912.00 | 58 919.00 |
AN Terrains | 52 649.00 | 40 559.00 | 12 089.00 | 52 649.00 |
AP Constructions | 332 724.00 | 332 724.00 | | 332 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 224.00 | 121 322.00 | 28 902.00 | 150 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 504.00 | 277 393.00 | 31 111.00 | 308 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 976.00 | 809 005.00 | 104 972.00 | 913 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 035.00 | | 502 035.00 | 502 035.00 |
BZ Autres créances | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
CF Disponibilités | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 957.00 | | 787 957.00 | 787 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 933.00 | 809 005.00 | 892 928.00 | 1 701 933.00 |
CU Autres participations | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 649.00 | | | -116 649.00 |
DL TOTAL (I) | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 313.00 | | | 278 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 345.00 | | | 242 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 210.00 | | | 777 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 928.00 | | | 892 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 295.00 | | | 751 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 258.00 | 50 422.00 | 22 675.00 | 781 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 484.00 | 12 198.00 | 22 675.00 | 47 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 774.00 | 38 224.00 | | 733 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 666 092.00 | 666 092.00 | | 666 092.00 |
6T Sur comptes clients | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 313.00 | 278 313.00 | | 278 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 345.00 | 242 345.00 | | 242 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 884.00 | 221 969.00 | 25 915.00 | 247 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 092.00 | 666 092.00 | | 666 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 092.00 | 666 092.00 | | 666 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 210.00 | 751 295.00 | 25 915.00 | 777 210.00 |