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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
AH Fonds commercial | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 561.00 | 638.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 826 747.00 | 573 380.00 | 253 366.00 | 826 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 851.00 | 270 010.00 | 9 841.00 | 279 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 346.00 | 91 273.00 | 4 073.00 | 95 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 297.00 | 967 058.00 | 300 238.00 | 1 267 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 896.00 | 36.00 | 12 860.00 | 12 896.00 |
BZ Autres créances | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 095.00 | 36.00 | 91 059.00 | 91 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 393.00 | 967 094.00 | 391 298.00 | 1 358 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 711.00 | -1 155 845.00 | | -1 439 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 639.00 | -279 260.00 | | -294 639.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | 98.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | -1 726 268.00 | -1 427 007.00 | | -1 726 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 1 448.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 494.00 | 1 601 693.00 | | 1 771 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 715.00 | 7 382.00 | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 027.00 | 187 131.00 | | 238 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 888.00 | 63 693.00 | | 70 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 16 095.00 | 6 098.00 | | 16 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 219.00 | 1 867 448.00 | | 2 108 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 298.00 | 440 440.00 | | 391 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 503.00 | 1 860 065.00 | | 2 099 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 1 448.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
FG Production vendue services | 828 328.00 | | 828 328.00 | 828 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 042.00 | | 839 042.00 | 839 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 73 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 94.00 | | 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 110.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 2 302.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 18 159.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -18 049.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 492.00 | 675 630.00 | | 850 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 132.00 | 954 890.00 | | 1 145 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 639.00 | -279 260.00 | | -294 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 594.00 | | 7 533.00 | 1 264 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 1 267 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 1 206 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 471.00 | | 7 533.00 | 1 203 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 655.00 | 66 233.00 | 4 831.00 | 905 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 823.00 | 66 233.00 | 4 831.00 | 873 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | | 15.00 | 98.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 9 383.00 | 51.00 | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UX Autres créances clients | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 494.00 | 1 771 494.00 | | 1 771 494.00 |
VP Divers | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 503.00 | 2 099 503.00 | | 2 099 503.00 |