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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 663.00 | 44 124.00 | 2 539.00 | 46 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 188.00 | 123 668.00 | 14 520.00 | 138 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 256.00 | 192 698.00 | 219 558.00 | 412 256.00 |
BT Marchandises | 689 364.00 | 8 667.00 | 680 697.00 | 689 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 337.00 | | 943 337.00 | 943 337.00 |
BZ Autres créances | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
CF Disponibilités | 649 141.00 | | 649 141.00 | 649 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 913.00 | | 117 913.00 | 117 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 919.00 | 8 667.00 | 2 477 253.00 | 2 485 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 175.00 | 201 364.00 | 2 696 811.00 | 2 898 175.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 353 771.00 | 398 374.00 | | 353 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 576.00 | 185 398.00 | | 210 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 222.00 | 1 684 646.00 | | 1 665 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 5 908.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | 369.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 797.00 | 991 230.00 | | 871 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 230.00 | 132 713.00 | | 116 230.00 |
EA Autres dettes | 40 436.00 | 34 110.00 | | 40 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 789.00 | 1 164 330.00 | | 1 029 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 811.00 | 2 850 777.00 | | 2 696 811.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 789.00 | 1 164 330.00 | | 1 029 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 636 857.00 | 3 267 722.00 | 9 904 579.00 | 6 636 857.00 |
FG Production vendue services | 3 467.00 | 17 988.00 | 21 455.00 | 3 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 324.00 | 3 285 710.00 | 9 926 034.00 | 6 640 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 963 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 230 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 719 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 964.00 | 23 765.00 | | 27 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 8 296.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 8 296.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 864.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 864.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 433.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 977.00 | 58 424.00 | | 68 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 569.00 | 10 148 210.00 | | 9 999 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 994.00 | 9 962 813.00 | | 9 788 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 576.00 | 185 398.00 | | 210 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 689.00 | | 5 568.00 | 406 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 283.00 | | 5 568.00 | 179 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 352.00 | 8 345.00 | | 184 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 446.00 | 8 345.00 | | 159 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 651.00 | 8 667.00 | 7 651.00 | 7 651.00 |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 704.00 | 8 667.00 | 9 704.00 | 9 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 504.00 | 8 667.00 | 9 704.00 | 11 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 667.00 | 9 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 797.00 | 871 797.00 | | 871 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 943 337.00 | 943 337.00 | | 943 337.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 914.00 | 1 147 414.00 | 2 500.00 | 1 149 914.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 268.00 | 1 029 268.00 | | 1 029 268.00 |