| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 19 302.00 | 9 245.00 | 10 057.00 | 19 302.00 |
AP Constructions | 391 382.00 | 285 985.00 | 105 397.00 | 391 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 968.00 | 454 208.00 | 19 760.00 | 473 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 813.00 | 194 123.00 | 105 690.00 | 299 813.00 |
AX Avances et acomptes | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 302.00 | 943 560.00 | 415 741.00 | 1 359 302.00 |
BT Marchandises | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 719.00 | 1 944.00 | 204 775.00 | 206 719.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 694.00 | | 209 694.00 | 209 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 538.00 | 1 944.00 | 461 594.00 | 463 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 840.00 | 945 504.00 | 877 336.00 | 1 822 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 66 036.00 | 64 973.00 | | 66 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 536.00 | 81 063.00 | | 78 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 153 124.00 | 155 488.00 | | 153 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 475.00 | 609 977.00 | | 502 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 4 959.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 184.00 | 31 319.00 | | 28 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 852.00 | 205 761.00 | | 192 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 211.00 | 852 429.00 | | 724 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 336.00 | 1 007 918.00 | | 877 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 099.00 | 37 462.00 | | 906 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 099.00 | 37 462.00 | | 906 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 853.00 | 192 853.00 | | 192 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 475.00 | | 502 475.00 | 502 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 380.00 | 216 380.00 | | 216 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 480.00 | 216 380.00 | 100.00 | 216 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 512.00 | 221 037.00 | 502 475.00 | 723 512.00 |