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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 590.00 | 32 934.00 | 655.00 | 33 590.00 |
AN Terrains | 28 394.00 | 14 163.00 | 14 231.00 | 28 394.00 |
AP Constructions | 520 037.00 | 334 324.00 | 185 713.00 | 520 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 081.00 | 167 462.00 | 20 619.00 | 188 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 968.00 | 139 358.00 | 31 609.00 | 170 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 980.00 | 688 243.00 | 254 737.00 | 942 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BT Marchandises | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CF Disponibilités | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 046.00 | | 412 046.00 | 412 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 026.00 | 688 243.00 | 666 783.00 | 1 355 026.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 528 706.00 | | | 528 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 942.00 | | | -8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 528 530.00 | | | 528 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 783.00 | | | 666 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 550.00 | | 3 429.00 | 939 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 053.00 | | 3 429.00 | 904 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 375.00 | 52 867.00 | | 635 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 440.00 | 52 867.00 | | 602 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 471.00 | 65 571.00 | 1 900.00 | 67 471.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 253.00 | 138 253.00 | | 138 253.00 |