| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 489.00 | 35 411.00 | 20 077.00 | 55 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 218.00 | 39 888.00 | 4 331.00 | 44 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 698.00 | 83 011.00 | 24 687.00 | 107 698.00 |
BT Marchandises | 306 022.00 | | 306 022.00 | 306 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CF Disponibilités | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 556.00 | | 581 556.00 | 581 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 254.00 | 83 011.00 | 606 243.00 | 689 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 69 380.00 | 115 062.00 | | 69 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 214.00 | -45 682.00 | | -120 214.00 |
DL TOTAL (I) | 253 966.00 | 374 180.00 | | 253 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 30 519.00 | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 831.00 | 64 912.00 | | 89 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 277.00 | 95 430.00 | | 352 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 243.00 | 469 610.00 | | 606 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 208.00 | 4 490.00 | | 103 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 698.00 | | | 107 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 929.00 | 4 490.00 | | 102 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 697.00 | 10 314.00 | | 72 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 697.00 | 10 314.00 | | 72 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 128 364.00 | 128 364.00 | | 128 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 032.00 | 168 753.00 | 279.00 | 169 032.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 277.00 | 102 277.00 | 250 000.00 | 352 277.00 |