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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AN Terrains | 10 669 048.00 | 1 860 422.00 | 8 808 627.00 | 10 669 048.00 |
AP Constructions | 771 876.00 | 689 726.00 | 82 150.00 | 771 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 885.00 | 938 323.00 | 212 562.00 | 1 150 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 574.00 | 852 954.00 | 149 620.00 | 1 002 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 632 971.00 | 4 343 190.00 | 9 289 781.00 | 13 632 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373 123.00 | | 4 373 123.00 | 4 373 123.00 |
BN En cours de production de biens | 430 856.00 | | 430 856.00 | 430 856.00 |
BZ Autres créances | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
CF Disponibilités | 3 248 815.00 | | 3 248 815.00 | 3 248 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 142.00 | | 8 163 142.00 | 8 163 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 796 113.00 | 4 343 190.00 | 17 452 923.00 | 21 796 113.00 |
CU Autres participations | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 222 285.00 | | | 6 222 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 228.00 | | | 622 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
DG Autres réserves | 1 283 289.00 | | | 1 283 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 923.00 | | | 1 145 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 503.00 | | | 1 573 503.00 |
DL TOTAL (I) | 10 993 922.00 | | | 10 993 922.00 |
DP Provisions pour risques | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 852.00 | | | 3 219 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 568.00 | | | 2 170 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 404.00 | | | 228 404.00 |
EA Autres dettes | 459 742.00 | | | 459 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 614.00 | | | 6 334 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 452 923.00 | | | 17 452 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 127 646.00 | | | 6 127 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 146.00 | | | 571 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 241 100.00 | | 5 241 100.00 | 5 241 100.00 |
FG Production vendue services | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 827.00 | | 5 279 827.00 | 5 279 827.00 |
FM Production stockée | | | -426 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 426.00 | | | 546 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 998.00 | | | 4 910 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 495.00 | | | 3 337 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 503.00 | | | 1 573 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 681 646.00 | | 38 542.00 | 13 681 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 217.00 | 13 632 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 217.00 | 13 609 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658 204.00 | | 38 434.00 | 13 658 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | 108.00 | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112 565.00 | 314 392.00 | 83 767.00 | 4 112 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 799.00 | 314 392.00 | 83 767.00 | 4 110 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 646.00 | | 12 259.00 | 136 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 646.00 | | 12 259.00 | 136 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 048.00 | 256 048.00 | | 256 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 533.00 | 173 533.00 | | 173 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 742.00 | 459 742.00 | | 459 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219 852.00 | 3 012 884.00 | 206 968.00 | 3 219 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 568.00 | 2 170 568.00 | | 2 170 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 705.00 | 110 348.00 | 1 358.00 | 111 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 614.00 | 6 127 646.00 | 206 968.00 | 6 334 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
ST Autres comptes | 304 267.00 | | | 304 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
YT Sous‐traitance | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 062.00 | | | 172 062.00 |
ZE Dividendes | 2 023 995.00 | | | 2 023 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 888.00 | | | 642 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |