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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 601.00 | 24 952.00 | 649.00 | 25 601.00 |
AP Constructions | 306 102.00 | 291 970.00 | 14 133.00 | 306 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 591.00 | 76 164.00 | 14 426.00 | 90 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 020.00 | 95 681.00 | 35 339.00 | 131 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 313.00 | 488 767.00 | 76 547.00 | 565 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BP En cours de production de services | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 191.00 | 2 592.00 | 410 599.00 | 413 191.00 |
BZ Autres créances | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
CF Disponibilités | 810 171.00 | | 810 171.00 | 810 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 934.00 | 2 592.00 | 1 357 342.00 | 1 359 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 248.00 | 491 359.00 | 1 433 889.00 | 1 925 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DH Report à nouveau | 353 990.00 | 110 211.00 | | 353 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 340.00 | 243 778.00 | | 335 340.00 |
DL TOTAL (I) | 760 395.00 | 425 054.00 | | 760 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 133.00 | 1 224 795.00 | | 34 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 204.00 | 150 105.00 | | 455 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 005.00 | 111 031.00 | | 176 005.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 9 862.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 494.00 | 1 495 795.00 | | 673 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 889.00 | 2 000 849.00 | | 1 433 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 404.00 | 1 495 795.00 | | 673 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 945.00 | | 32 369.00 | 532 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 344.00 | | 32 369.00 | 495 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 916.00 | 28 851.00 | | 459 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | 3 731.00 | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 694.00 | 25 120.00 | | 438 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 204.00 | 455 204.00 | | 455 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 099.00 | 410 099.00 | | 410 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 613.00 | 542 613.00 | | 542 613.00 |
VW T.V.A. | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 494.00 | 673 494.00 | | 673 494.00 |