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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
BZ Autres créances | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
CF Disponibilités | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 274.00 | | 277 274.00 | 277 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 274.00 | | 277 274.00 | 277 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
DH Report à nouveau | -298 300.00 | | | -298 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
DL TOTAL (I) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
EA Autres dettes | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 213.00 | | | 265 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 274.00 | | | 277 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 213.00 | | | 265 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 478.00 | 225 563.00 | 1 011 041.00 | 785 478.00 |
FG Production vendue services | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 966.00 | 225 563.00 | 1 013 530.00 | 787 966.00 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 197.00 | | | 1 085 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 341.00 | | | 850 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
UX Autres créances clients | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VI Groupe et associés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
VW T.V.A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 213.00 | 265 213.00 | | 265 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 598.00 | | | 217 598.00 |
ST Autres comptes | 171 746.00 | | | 171 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 210.00 | | | 144 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 026.00 | | | 415 026.00 |