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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 382.00 | 114.00 | 7 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 292.00 | 106 158.00 | 82 134.00 | 188 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 919.00 | 36 024.00 | 16 895.00 | 52 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 882.00 | 150 464.00 | 99 419.00 | 249 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BT Marchandises | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 816.00 | 2 675.00 | 227 140.00 | 229 816.00 |
BZ Autres créances | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CF Disponibilités | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 230.00 | 2 675.00 | 334 555.00 | 337 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 113.00 | 153 139.00 | 433 974.00 | 587 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
DH Report à nouveau | -100 701.00 | -22 047.00 | | -100 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 108.00 | -78 654.00 | | -28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 81 280.00 | 56 889.00 | | 81 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 536.00 | 149 000.00 | | 120 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 70.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 3 000.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 664.00 | 138 610.00 | | 127 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 510.00 | 103 933.00 | | 100 510.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 693.00 | 394 614.00 | | 352 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 974.00 | 451 502.00 | | 433 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 674.00 | 52 500.00 | 708.00 | 196 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 002.00 | 52 500.00 | 708.00 | 188 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 462.00 | 16 002.00 | | 134 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 1 050.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 230.00 | 14 952.00 | | 127 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 229 816.00 | 229 816.00 | | 229 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 536.00 | 15 894.00 | 104 642.00 | 120 536.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 479.00 | 263 203.00 | 276.00 | 263 479.00 |
VW T.V.A. | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 471.00 | 244 829.00 | 104 642.00 | 349 471.00 |