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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 17 235.00 | 1 264.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 068.00 | 9 222.00 | 4 846.00 | 14 068.00 |
AN Terrains | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
AP Constructions | 585 279.00 | 352 645.00 | 232 633.00 | 585 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 171.00 | 538 863.00 | 92 307.00 | 631 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 791.00 | 319 326.00 | 86 465.00 | 405 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 574.00 | 1 237 292.00 | 426 282.00 | 1 663 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 038.00 | | 678 038.00 | 678 038.00 |
BZ Autres créances | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CF Disponibilités | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 277.00 | | 940 277.00 | 940 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 851.00 | 1 237 292.00 | 1 366 559.00 | 2 603 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 498 388.00 | | | 498 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 609 121.00 | | | 609 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 350.00 | | | 231 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 468.00 | | | 335 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 437.00 | | | 757 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 559.00 | | | 1 366 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 964.00 | | | 655 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FG Production vendue services | 2 258 180.00 | 419 952.00 | 2 678 132.00 | 2 258 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 295.00 | 419 952.00 | 2 680 247.00 | 2 260 295.00 |
FM Production stockée | | | -11 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 534.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 225.00 | | | 2 675 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 548.00 | | | 2 630 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 542.00 | | 63 006.00 | 1 624 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 349.00 | 1 663 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 349.00 | 1 629 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 183.00 | | 63 006.00 | 1 590 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 638.00 | 81 654.00 | | 1 155 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | 8 894.00 | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 074.00 | 72 761.00 | | 1 138 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 351.00 | 231 351.00 | | 231 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 678 038.00 | 678 038.00 | | 678 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 642.00 | 46 170.00 | 101 473.00 | 147 642.00 |
VI Groupe et associés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VP Divers | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 469.00 | 335 469.00 | | 335 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 478.00 | 731 211.00 | 267.00 | 731 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 438.00 | 655 965.00 | 101 473.00 | 757 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |