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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 058.00 | 12 626.00 | 83 433.00 | 96 058.00 |
AH Fonds commercial | 691 498.00 | | 691 498.00 | 691 498.00 |
AN Terrains | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AP Constructions | 159 779.00 | 119 638.00 | 40 141.00 | 159 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 314.00 | 625 197.00 | 40 117.00 | 665 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 434.00 | 228 272.00 | 174 162.00 | 402 434.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 014.00 | 987 629.00 | 1 191 386.00 | 2 179 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 711.00 | | 545 711.00 | 545 711.00 |
BN En cours de production de biens | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 771.00 | 60 635.00 | 1 997 135.00 | 2 057 771.00 |
BZ Autres créances | 1 764 350.00 | | 1 764 350.00 | 1 764 350.00 |
CF Disponibilités | 218 007.00 | | 218 007.00 | 218 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 937.00 | 60 635.00 | 4 682 301.00 | 4 742 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 951.00 | 1 048 264.00 | 5 873 687.00 | 6 921 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 594.00 | 1 742 804.00 | | 1 623 594.00 |
DH Report à nouveau | | 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 250.00 | -119 941.00 | | 184 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 844.00 | 1 887 594.00 | | 2 071 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808.00 | 10 757.00 | | 4 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 281.00 | 15 660.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 059.00 | 880 415.00 | | 1 268 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 182.00 | 951 517.00 | | 946 182.00 |
EA Autres dettes | 1 492 228.00 | 1 164 622.00 | | 1 492 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 184.00 | 63 141.00 | | 73 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 843.00 | 3 086 111.00 | | 3 801 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 687.00 | 4 973 705.00 | | 5 873 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 035 919.00 | 222 044.00 | 8 257 963.00 | 8 035 919.00 |
FG Production vendue services | 486 198.00 | | 486 198.00 | 486 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 117.00 | 222 044.00 | 8 744 161.00 | 8 522 117.00 |
FM Production stockée | | | -209 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 954.00 | |
FQ Autres produits | | | -21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 836.00 | 16 490.00 | | 12 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 836.00 | 16 490.00 | | 12 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | 19 144.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 19 144.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 968.00 | -2 654.00 | | 9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 494.00 | 7 140 602.00 | | 8 582 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 244.00 | 7 247 261.00 | | 7 398 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 250.00 | -106 659.00 | | 1 184 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 284.00 | | 557 148.00 | 2 100 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 989.00 | 162 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 418.00 | 2 179 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 787 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 879.00 | 1 229 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 107.00 | | | 788 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 814.00 | | 97 488.00 | 1 191 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 363.00 | | 459 659.00 | 120 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 067.00 | 102 596.00 | 56 034.00 | 941 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | 2 580.00 | 550.00 | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 471.00 | 100 016.00 | 55 484.00 | 930 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 723.00 | 26 649.00 | 15 737.00 | 49 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 723.00 | 26 649.00 | 15 737.00 | 49 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 723.00 | 26 649.00 | 15 737.00 | 49 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 649.00 | 15 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 571.00 | 1 950 571.00 | | 1 950 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VB T. V. A. | | 5.00 | | |
VC Groupe et associés | 841 667.00 | 841 667.00 | | 841 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 515.00 | 843 515.00 | | 843 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 412.00 | | | 3 936 412.00 |