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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 707.00 | 11 672.00 | 2 035.00 | 13 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 165.00 | 207 726.00 | 50 439.00 | 258 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 375.00 | 330 555.00 | 43 820.00 | 374 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 648.00 | 549 954.00 | 96 694.00 | 646 648.00 |
BT Marchandises | 497 481.00 | 75 804.00 | 421 677.00 | 497 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 478.00 | 2 714.00 | 99 764.00 | 102 478.00 |
BZ Autres créances | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CF Disponibilités | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 682.00 | 78 518.00 | 734 163.00 | 812 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 329.00 | 628 472.00 | 830 857.00 | 1 459 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 073.00 | 65 362.00 | | 84 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 447.00 | 148 711.00 | | 113 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 296.00 | 2 913.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 309 816.00 | 326 986.00 | | 309 816.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | 19 300.00 | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | 19 300.00 | | 10 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 3 282.00 | | 2 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 025.00 | 146 490.00 | | 154 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 410.00 | 105 742.00 | | 148 410.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 6 517.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 741.00 | 463 386.00 | | 510 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 857.00 | 809 672.00 | | 830 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 436.00 | 462 030.00 | | 335 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 807.00 | | 2 655 807.00 | 2 655 807.00 |
FD Production vendue biens | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
FG Production vendue services | 617 965.00 | | 617 965.00 | 617 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 846.00 | | 3 280 846.00 | 3 280 846.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 881.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | 171.00 | | 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 097.00 | 171.00 | | 20 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 8 669.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 300.00 | 19 300.00 | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 657.00 | 27 969.00 | | 10 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 440.00 | -27 798.00 | | 9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 924.00 | 2 349 498.00 | | 3 403 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 478.00 | 2 200 788.00 | | 3 290 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 447.00 | 148 711.00 | | 113 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 814.00 | | 37 740.00 | 658 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 400.00 | 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 942.00 | 36 964.00 | 646 648.00 | 12 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 36 964.00 | 632 540.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 265.00 | | 37 740.00 | 644 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 354.00 | 26 564.00 | 36 964.00 | 560 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | 1 812.00 | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 494.00 | 24 752.00 | 36 964.00 | 550 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 10 300.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 253.00 | 75 804.00 | 82 253.00 | 82 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | 1 077.00 | | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 890.00 | 76 881.00 | 82 253.00 | 83 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 190.00 | 87 181.00 | 101 553.00 | 103 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 881.00 | 82 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 300.00 | 19 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 695.00 | 175 305.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 271.00 | 156 871.00 | 400.00 | 157 271.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 741.00 | 335 436.00 | 175 305.00 | 510 741.00 |