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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 104.00 | 90 415.00 | 21 690.00 | 112 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 136.00 | 97 767.00 | 33 369.00 | 131 136.00 |
BT Marchandises | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 587.00 | | 138 587.00 | 138 587.00 |
BZ Autres créances | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 460.00 | | 914 460.00 | 914 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 596.00 | 97 767.00 | 947 829.00 | 1 045 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DH Report à nouveau | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 167 790.00 | | | 167 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 798.00 | | | 678 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 039.00 | | | 780 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 829.00 | | | 947 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 263.00 | | 3 688 263.00 | 3 688 263.00 |
FG Production vendue services | 506 650.00 | | 506 650.00 | 506 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 913.00 | | 4 194 913.00 | 4 194 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 567 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 477.00 | | | -8 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 838.00 | | | 4 217 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 246.00 | | | 4 188 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 979.00 | 9 437.00 | | 85 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 979.00 | 9 437.00 | | 85 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
UX Autres créances clients | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
VB T. V. A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VI Groupe et associés | 418 798.00 | 30 000.00 | 388 798.00 | 418 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 218.00 | 163 539.00 | 11 679.00 | 175 218.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 039.00 | 131 241.00 | 648 798.00 | 780 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
ST Autres comptes | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
YT Sous‐traitance | 224 205.00 | | | 224 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 321.00 | | | 429 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |