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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 539.00 | 188 636.00 | 87 903.00 | 276 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 101.00 | 213 198.00 | 87 903.00 | 301 101.00 |
BT Marchandises | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 848.00 | 58 309.00 | 1 347 539.00 | 1 405 848.00 |
BZ Autres créances | 112 235.00 | | 112 235.00 | 112 235.00 |
CF Disponibilités | 1 195 794.00 | | 1 195 794.00 | 1 195 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 710.00 | 58 309.00 | 2 781 401.00 | 2 839 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 812.00 | 271 507.00 | 2 869 304.00 | 3 140 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 347.00 | | | 1 533 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 925.00 | | | 1 775 925.00 |
DP Provisions pour risques | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 659.00 | | | 312 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 434.00 | | | 272 434.00 |
EA Autres dettes | 418 311.00 | | | 418 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 404.00 | | | 1 003 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 304.00 | | | 2 869 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 404.00 | | | 1 003 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 572.00 | | 29 880.00 | 337 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 351.00 | 301 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 351.00 | 301 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 572.00 | | 29 880.00 | 337 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 758.00 | 33 909.00 | 63 469.00 | 242 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 758.00 | 33 909.00 | 63 469.00 | 242 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 381.00 | 69 926.00 | 41 331.00 | 61 381.00 |
6T Sur comptes clients | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 690.00 | 69 926.00 | 41 331.00 | 119 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 926.00 | 41 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 659.00 | 312 659.00 | | 312 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 893.00 | 108 893.00 | | 108 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 311.00 | 418 311.00 | | 418 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 877.00 | 1 335 877.00 | | 1 335 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VB T. V. A. | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 624.00 | 1 520 624.00 | | 1 520 624.00 |
VW T.V.A. | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 404.00 | 1 003 404.00 | | 1 003 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
ST Autres comptes | 511 138.00 | | | 511 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
YT Sous‐traitance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 042.00 | | | 783 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 840.00 | | | 671 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |