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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 543 671.00 | 230 886.00 | 312 785.00 | 543 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 685.00 | 81 866.00 | 40 819.00 | 122 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 701.00 | 80 571.00 | 91 130.00 | 171 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 590.00 | 393 323.00 | 463 267.00 | 856 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 793 086.00 | | 793 086.00 | 793 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 425.00 | | 858 425.00 | 858 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 015.00 | 393 323.00 | 1 321 692.00 | 1 715 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 059.00 | 222 650.00 | | 463 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 142.00 | 400 409.00 | | 296 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | 2 817.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 769 709.00 | 634 261.00 | | 769 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 956.00 | 159 744.00 | | 79 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 069.00 | 355 928.00 | | 269 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 732.00 | 50 729.00 | | 81 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 644.00 | 43 054.00 | | 111 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 349.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 983.00 | 615 200.00 | | 551 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 692.00 | 1 249 461.00 | | 1 321 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 583.00 | 535 281.00 | | 526 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 433.00 | | 135 983.00 | 754 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 826.00 | 856 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 826.00 | 838 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 123.00 | | 135 760.00 | 736 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 223.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 356.00 | 58 792.00 | 33 825.00 | 368 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 356.00 | 58 792.00 | 33 825.00 | 368 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 919.00 | 54 519.00 | 25 400.00 | 79 919.00 |
VI Groupe et associés | 269 069.00 | 269 069.00 | | 269 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 983.00 | 526 583.00 | 25 400.00 | 551 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 5 135.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 616.00 | 20 698.00 | | 20 616.00 |
ST Autres comptes | 90 351.00 | 75 057.00 | | 90 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 824.00 | 53 333.00 | | 89 824.00 |
YT Sous‐traitance | 154 231.00 | 150 745.00 | | 154 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 943.00 | 140.00 | | 5 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 898.00 | 2 766.00 | | 3 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 307.00 | 7 901.00 | | 9 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 478.00 | 137 544.00 | | 218 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 577.00 | 71 833.00 | | 89 577.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 965.00 | 299 973.00 | | 360 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |