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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 1 275.00 | 2 600.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 10 801.00 | 2 334.00 | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 895.00 | 79 430.00 | 18 465.00 | 97 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 343.00 | 91 506.00 | 64 836.00 | 156 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 106.00 | | 250 106.00 | 250 106.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 328 092.00 | | 328 092.00 | 328 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 852.00 | | 612 852.00 | 612 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 195.00 | 91 506.00 | 677 689.00 | 769 195.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DH Report à nouveau | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
DL TOTAL (I) | 241 065.00 | | | 241 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 977.00 | | | 205 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 623.00 | | | 436 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 689.00 | | | 677 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 331.00 | | | 402 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 686.00 | | 10 158.00 | 160 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 501.00 | 156 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 501.00 | 111 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 762.00 | | 3 225.00 | 38 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 598.00 | | 6 933.00 | 118 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 705.00 | 8 203.00 | 11 401.00 | 94 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 625.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 055.00 | 7 577.00 | 11 401.00 | 94 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 249 884.00 | 249 884.00 | | 249 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 495.00 | 161 202.00 | 34 293.00 | 195 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 640.00 | 267 612.00 | 3 029.00 | 270 640.00 |
VW T.V.A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 623.00 | 402 331.00 | 34 293.00 | 436 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
ST Autres comptes | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
YT Sous‐traitance | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 178.00 | | | 230 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
ZE Dividendes | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 904.00 | | | 281 904.00 |