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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 580 096.00 | 169 215.00 | 1 410 881.00 | 1 580 096.00 |
AP Constructions | 3 993 449.00 | 1 794 592.00 | 2 198 857.00 | 3 993 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 060.00 | 1 963 806.00 | 4 001 254.00 | 5 965 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 933 610.00 | | 5 933 610.00 | 5 933 610.00 |
CF Disponibilités | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 920.00 | | 5 972 920.00 | 5 972 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 980.00 | 1 963 806.00 | 9 974 174.00 | 11 937 980.00 |
CU Autres participations | 385 379.00 | | 385 379.00 | 385 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 4 248 947.00 | 3 819 818.00 | | 4 248 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 090.00 | 429 130.00 | | 460 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 806.00 | 4 265 717.00 | | 4 725 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 901.00 | 2 138.00 | | 1 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 669.00 | 3 658 477.00 | | 3 332 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 009.00 | 2 254 880.00 | | 1 902 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 11 667.00 | | 8 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 48 600.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 367.00 | 5 978 472.00 | | 5 248 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 974 174.00 | 10 244 189.00 | | 9 974 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 557.00 | 2 645 940.00 | | 2 245 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 452.00 | 72 412.00 | | 72 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 128.00 | 104 776.00 | | 91 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 792.00 | 1 041 486.00 | | 1 042 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 702.00 | 612 356.00 | | 582 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 090.00 | 429 130.00 | | 460 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965 060.00 | | | 5 965 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 965 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 573 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573 545.00 | | | 5 573 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 516.00 | | | 391 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 924.00 | 337 882.00 | | 1 625 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 924.00 | 337 882.00 | | 1 625 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 5 931 070.00 | 5 931 070.00 | | 5 931 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 669.00 | 329 859.00 | 1 251 569.00 | 3 332 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 009.00 | 1 606 009.00 | | 1 606 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 747.00 | 5 933 610.00 | 6 137.00 | 5 939 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 367.00 | 2 245 557.00 | 1 251 569.00 | 5 248 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 343.00 | 71 799.00 | | 56 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | 13 435.00 | | 5 236.00 |
ST Autres comptes | 25 513.00 | 17 831.00 | | 25 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 343.00 | 71 799.00 | | 56 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 690.00 | 205 652.00 | | 203 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | 5.00 | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 749.00 | 31 269.00 | | 30 749.00 |