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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 991.00 | 74 827.00 | 20 164.00 | 94 991.00 |
AH Fonds commercial | 688 838.00 | | 688 838.00 | 688 838.00 |
AP Constructions | 389 229.00 | 44 599.00 | 344 630.00 | 389 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 776.00 | 23 628.00 | 7 148.00 | 30 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 956.00 | 540 722.00 | 438 234.00 | 978 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 913.00 | 683 776.00 | 1 564 137.00 | 2 247 913.00 |
BT Marchandises | 193 514.00 | | 193 514.00 | 193 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BZ Autres créances | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 672 454.00 | 48 482.00 | 1 623 972.00 | 1 672 454.00 |
CF Disponibilités | 1 612 825.00 | | 1 612 825.00 | 1 612 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 428.00 | 48 482.00 | 3 629 946.00 | 3 678 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 342.00 | 732 258.00 | 5 194 083.00 | 5 926 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 897.00 | | | 1 441 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 2 304 044.00 | | | 2 304 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 792.00 | | | -232 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 813.00 | | | 3 524 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 440.00 | | | 1 244 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 895.00 | | | 222 895.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 270.00 | | | 1 669 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 083.00 | | | 5 194 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 258.00 | | | 1 014 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 262.00 | | | 292 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 578.00 | 104 456.00 | 4 258.00 | 583 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 730.00 | 1 097.00 | | 73 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 847.00 | 103 360.00 | 4 258.00 | 509 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 973.00 | | 7 491.00 | 55 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 973.00 | | 7 491.00 | 55 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 973.00 | | 7 491.00 | 55 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 318.00 | 164 318.00 | | 164 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 895.00 | 222 895.00 | | 222 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 440.00 | 589 428.00 | 606 656.00 | 1 244 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 757.00 | 179 634.00 | 65 123.00 | 244 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 270.00 | 1 014 258.00 | 606 656.00 | 1 669 270.00 |