| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AP Constructions | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 997.00 | 351 583.00 | 26 414.00 | 377 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 452.00 | 667 551.00 | 69 901.00 | 737 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 658.00 | 1 048 285.00 | 155 373.00 | 1 203 658.00 |
BT Marchandises | 678 145.00 | 16 864.00 | 661 281.00 | 678 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
BZ Autres créances | 1 098 773.00 | | 1 098 773.00 | 1 098 773.00 |
CF Disponibilités | 927 338.00 | | 927 338.00 | 927 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 838.00 | 16 864.00 | 2 758 974.00 | 2 775 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 496.00 | 1 065 149.00 | 2 914 347.00 | 3 979 496.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 027.00 | 1 086 869.00 | | 1 105 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 030.00 | 118 158.00 | | 152 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 056.00 | 2 305 026.00 | | 2 357 056.00 |
DP Provisions pour risques | 105 010.00 | 111 010.00 | | 105 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 010.00 | 111 010.00 | | 105 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 565.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 127.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 014.00 | 226 267.00 | | 133 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 406.00 | 60 170.00 | | 64 406.00 |
EA Autres dettes | 253 587.00 | 278 557.00 | | 253 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 281.00 | 565 686.00 | | 452 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 347.00 | 2 981 722.00 | | 2 914 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 281.00 | 565 686.00 | | 452 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 361.00 | 183 840.00 | 4 541 201.00 | 4 357 361.00 |
FG Production vendue services | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 833.00 | 183 840.00 | 4 561 673.00 | 4 377 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 172 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 455.00 | 7 176.00 | | 11 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 126.00 | 4 182.00 | | 11 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 126.00 | 207 486.00 | | 11 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 22 227.00 | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 225 531.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | -18 045.00 | | 7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 495.00 | 35 113.00 | | 31 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 779.00 | 4 463 290.00 | | 4 614 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 750.00 | 4 345 133.00 | | 4 462 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 030.00 | 118 158.00 | | 152 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 636.00 | 61 850.00 | | 47 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 706.00 | | 64 376.00 | 1 141 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 1 203 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 1 136 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 126.00 | | 64 316.00 | 1 074 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 60.00 | 10 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 331.00 | 75 378.00 | 2 424.00 | 975 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 749.00 | 75 378.00 | 2 424.00 | 966 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 010.00 | | 6 000.00 | 111 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 864.00 | 16 864.00 | 7 864.00 | 7 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 864.00 | 16 864.00 | 7 864.00 | 7 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 874.00 | 16 864.00 | 13 864.00 | 118 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 864.00 | 13 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 587.00 | 253 587.00 | | 253 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VB T. V. A. | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VC Groupe et associés | 536 117.00 | 536 117.00 | | 536 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VP Divers | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 814.00 | 366 814.00 | | 366 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 755.00 | 1 170 355.00 | 10 400.00 | 1 180 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 281.00 | 452 281.00 | | 452 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | 12 971.00 | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 418.00 | 18 460.00 | | 11 418.00 |
ST Autres comptes | 419 480.00 | 386 021.00 | | 419 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 496.00 | 211 319.00 | | 209 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 350.00 | 104 986.00 | | 57 350.00 |
YT Sous‐traitance | 26 234.00 | 35 362.00 | | 26 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 620.00 | 81 689.00 | | 74 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 789.00 | 15 622.00 | | 16 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 058.00 | 28 593.00 | | 30 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 356.00 | 87 964.00 | | 136 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 102.00 | 148 034.00 | | 174 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 247.00 | 732 851.00 | | 741 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |