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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 81 325.00 | 55 137.00 | 26 188.00 | 81 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 730.00 | 22 668.00 | 7 062.00 | 29 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 820.00 | 75 366.00 | 3 455.00 | 78 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 875.00 | 153 171.00 | 135 704.00 | 288 875.00 |
BT Marchandises | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 351.00 | | 212 351.00 | 212 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 226.00 | 153 171.00 | 348 055.00 | 501 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DH Report à nouveau | 283 820.00 | 298 197.00 | | 283 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | -14 378.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 308 558.00 | 307 686.00 | | 308 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 715.00 | 26 289.00 | | 24 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 634.00 | | 5 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 8 752.00 | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 497.00 | 40 675.00 | | 39 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 055.00 | 348 361.00 | | 348 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 497.00 | 40 675.00 | | 39 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
FG Production vendue services | 166 063.00 | | 166 063.00 | 166 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 370.00 | 22 052.00 | | 21 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 122.00 | 186 466.00 | | 197 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 250.00 | 200 844.00 | | 196 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872.00 | -14 378.00 | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 875.00 | | | 288 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 777.00 | 9 394.00 | | 143 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 777.00 | 9 394.00 | | 143 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | 3 520.00 | | 4 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | 4 488.00 | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 18 341.00 | 22 746.00 | | 18 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 917.00 | 15 865.00 | | 15 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 718.00 | 2 806.00 | | 5 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 592.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 261.00 | 5 112.00 | | 6 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 024.00 | 33 181.00 | | 38 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 120.00 | 10 025.00 | | 10 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 740.00 | 45 906.00 | | 44 740.00 |