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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 099.00 | 328 182.00 | 18 917.00 | 347 099.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 9 146.00 | 6 097.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 772.00 | 354 570.00 | 267 202.00 | 621 772.00 |
AN Terrains | 4 688.00 | 2 775.00 | 1 913.00 | 4 688.00 |
AP Constructions | 544 488.00 | 541 662.00 | 2 825.00 | 544 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 033.00 | 861 201.00 | 331 832.00 | 1 193 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 337.00 | 1 227 833.00 | 1 804 503.00 | 3 032 337.00 |
AX Avances et acomptes | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 851.00 | 3 458 402.00 | 2 806 448.00 | 6 264 851.00 |
BN En cours de production de biens | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 144 585.00 | | 1 144 585.00 | 1 144 585.00 |
BT Marchandises | 4 144 137.00 | | 4 144 137.00 | 4 144 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 519.00 | 7 192.00 | 927 326.00 | 934 519.00 |
BZ Autres créances | 1 527 917.00 | | 1 527 917.00 | 1 527 917.00 |
CF Disponibilités | 509 373.00 | | 509 373.00 | 509 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 532.00 | | 193 532.00 | 193 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472 450.00 | 7 192.00 | 8 465 257.00 | 8 472 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 737 301.00 | 3 465 595.00 | 11 271 706.00 | 14 737 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 168.00 | 133 030.00 | 82 138.00 | 215 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 3 514 397.00 | | | 3 514 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 444.00 | | | 1 783 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463 343.00 | | | 5 463 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 535.00 | | | 1 159 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 979.00 | | | 1 287 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 943.00 | | | 2 288 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 185.00 | | | 349 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
EA Autres dettes | 695 044.00 | | | 695 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 994.00 | | | 5 807 994.00 |
ED (V) | 368.00 | | | 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 706.00 | | | 11 271 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 896 724.00 | | | 4 896 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 807 718.00 | 1 918 425.00 | 11 726 143.00 | 9 807 718.00 |
FD Production vendue biens | 3 829 990.00 | 928 529.00 | 4 758 520.00 | 3 829 990.00 |
FG Production vendue services | 1 549 194.00 | 189 402.00 | 1 738 596.00 | 1 549 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 186 902.00 | 3 036 358.00 | 18 223 260.00 | 15 186 902.00 |
FM Production stockée | | | 240 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 772 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | 91 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 349 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 022.00 | | | 600 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 787 962.00 | | | 18 787 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 004 517.00 | | | 17 004 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 444.00 | | | 1 783 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 313.00 | | 838 539.00 | 5 426 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 789.00 | | 17 380.00 | 197 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 264 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 804 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 037.00 | | 121 081.00 | 863 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 340.00 | | 700 078.00 | 4 104 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 147.00 | | | 261 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 943.00 | 2 288 943.00 | | 2 288 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 185.00 | 349 185.00 | | 349 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983 024.00 | 1 983 024.00 | | 1 983 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 147.00 | | 261 147.00 | 261 147.00 |
UX Autres créances clients | 934 520.00 | 934 520.00 | | 934 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 961.00 | 239 691.00 | 911 270.00 | 1 150 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 918.00 | 1 527 918.00 | | 1 527 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 532.00 | 193 532.00 | | 193 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 117.00 | 2 655 970.00 | 261 147.00 | 2 917 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 994.00 | 4 896 724.00 | 911 270.00 | 5 807 994.00 |