| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 629.00 | 28 949.00 | 1 680.00 | 30 629.00 |
AP Constructions | 247 106.00 | 14 489.00 | 232 617.00 | 247 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 767.00 | 40 429.00 | 44 339.00 | 84 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 200.00 | 93 531.00 | 39 669.00 | 133 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 200.00 | 177 398.00 | 363 802.00 | 541 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 105 256.00 | 121 598.00 | 11 983 658.00 | 12 105 256.00 |
BZ Autres créances | 1 774 754.00 | | 1 774 754.00 | 1 774 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 4 533 411.00 | | 4 533 411.00 | 4 533 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 459 655.00 | 121 598.00 | 18 338 057.00 | 18 459 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 000 856.00 | 298 996.00 | 18 701 860.00 | 19 000 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 622 854.00 | 606 821.00 | | 622 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 973.00 | 916 034.00 | | 972 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 827.00 | 2 132 854.00 | | 2 655 827.00 |
DP Provisions pour risques | 142 707.00 | 12 813.00 | | 142 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 707.00 | 12 813.00 | | 142 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 076.00 | 599 442.00 | | 286 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 517.00 | 354 964.00 | | 735 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975 962.00 | 5 347 187.00 | | 8 975 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501 091.00 | 2 565 585.00 | | 3 501 091.00 |
EA Autres dettes | 486 834.00 | 424 819.00 | | 486 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840 647.00 | 1 611 858.00 | | 1 840 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 903 326.00 | 10 903 857.00 | | 15 903 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 860.00 | 13 049 524.00 | | 18 701 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 117 230.00 | 10 548 893.00 | | 15 117 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 969 047.00 | | 28 969 047.00 | 28 969 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 969 047.00 | | 28 969 047.00 | 28 969 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 241 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 744 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 839 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 894.00 | |
GE Autres charges | | | 84 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 024 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 237 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 993.00 | 46 947.00 | | 39 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 930.00 | 3 567.00 | | 3 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | 87 348.00 | | 10 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 50 810.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 966.00 | 138 158.00 | | 10 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 456.00 | -44 216.00 | | 102 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 337.00 | 54 607.00 | | 9 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 793.00 | 10 391.00 | | 111 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 827.00 | 127 767.00 | | -100 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 666.00 | 365 663.00 | | 375 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 491 060.00 | 27 546 226.00 | | 29 491 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 518 088.00 | 26 630 192.00 | | 28 518 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 973.00 | 916 034.00 | | 972 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 626.00 | 52 194.00 | | 38 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 343.00 | | 272 137.00 | 317 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 45 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 280.00 | 541 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 109.00 | 30 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 571.00 | 465 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 903.00 | | 252 741.00 | 255 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 702.00 | | 19 396.00 | 27 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 465.00 | 52 276.00 | 37 343.00 | 162 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 034.00 | 8 024.00 | 3 109.00 | 24 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 431.00 | 44 252.00 | 34 234.00 | 138 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 813.00 | 129 894.00 | | 12 813.00 |
6T Sur comptes clients | 192 116.00 | 121 598.00 | 192 116.00 | 192 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 116.00 | 121 598.00 | 192 116.00 | 192 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 929.00 | 251 492.00 | 192 116.00 | 204 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 492.00 | 192 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975 962.00 | 8 975 962.00 | | 8 975 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 902.00 | 247 902.00 | | 247 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 834.00 | 486 834.00 | | 486 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840 647.00 | 1 840 647.00 | | 1 840 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 498.00 | 4 852.00 | 25 646.00 | 30 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 959 338.00 | 11 959 338.00 | | 11 959 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
VB T. V. A. | 1 332 590.00 | 1 332 590.00 | | 1 332 590.00 |
VC Groupe et associés | 422 684.00 | 422 684.00 | | 422 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 197.00 | 26 619.00 | 50 578.00 | 77 197.00 |
VI Groupe et associés | 286 076.00 | 286 076.00 | | 286 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 954 757.00 | 13 929 111.00 | 25 646.00 | 13 954 757.00 |
VW T.V.A. | 3 229 139.00 | 3 229 139.00 | | 3 229 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 167 809.00 | 15 117 230.00 | 50 578.00 | 15 167 809.00 |