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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 489.00 | | 174 489.00 | 174 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 268.00 | 31 380.00 | 14 887.00 | 46 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 210.00 | | 97 210.00 | 97 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 413.00 | 36 827.00 | 296 586.00 | 333 413.00 |
BT Marchandises | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 668.00 | | 1 515 668.00 | 1 515 668.00 |
BZ Autres créances | 337 172.00 | | 337 172.00 | 337 172.00 |
CF Disponibilités | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 211.00 | | 2 056 211.00 | 2 056 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 624.00 | 36 827.00 | 2 352 797.00 | 2 389 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 95 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 58 683.00 | 58 259.00 | | 58 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 108 423.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 319 436.00 | 271 183.00 | | 319 436.00 |
DP Provisions pour risques | 25 619.00 | 22 883.00 | | 25 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 619.00 | 22 883.00 | | 25 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 971.00 | 1 190 846.00 | | 921 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 549.00 | 619 882.00 | | 571 549.00 |
EA Autres dettes | 391 387.00 | 381 768.00 | | 391 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 742.00 | 2 192 496.00 | | 2 007 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 797.00 | 2 486 562.00 | | 2 352 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 742.00 | 2 192 496.00 | | 2 007 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 326.00 | | 10 973.00 | 329 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 329.00 | 97 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 886.00 | 333 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 56 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 935.00 | | | 179 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | | 10 973.00 | 46 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 210.00 | 6 133.00 | 1 516.00 | 32 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | 6 133.00 | 1 516.00 | 26 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 883.00 | 2 736.00 | | 22 883.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 321.00 | 2 736.00 | 438.00 | 23 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 971.00 | 921 971.00 | | 921 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 387.00 | 391 387.00 | | 391 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 668.00 | 1 515 668.00 | | 1 515 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
VI Groupe et associés | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 509.00 | 207 509.00 | | 207 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 815.00 | 1 994 815.00 | | 1 994 815.00 |
VW T.V.A. | 296 044.00 | 296 044.00 | | 296 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 742.00 | 2 007 742.00 | | 2 007 742.00 |