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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 8 260.00 | 9 365.00 | 17 625.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 324 743.00 | 306 653.00 | 18 090.00 | 324 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 241.00 | 154 280.00 | 56 960.00 | 211 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 660.00 | 229 075.00 | 17 585.00 | 246 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 427.00 | 698 269.00 | 130 159.00 | 828 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BZ Autres créances | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
CF Disponibilités | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 973.00 | | 296 973.00 | 296 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 400.00 | 698 269.00 | 427 131.00 | 1 125 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 624.00 | 84 862.00 | | 35 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 405.00 | 34 761.00 | | -189 405.00 |
DL TOTAL (I) | 49 733.00 | 323 136.00 | | 49 733.00 |
DP Provisions pour risques | 112 033.00 | 116 796.00 | | 112 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 033.00 | 116 796.00 | | 112 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 005.00 | 43 727.00 | | 102 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 434.00 | 86 148.00 | | 45 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 152.00 | 75 626.00 | | 58 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 365.00 | 205 501.00 | | 265 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 131.00 | 645 435.00 | | 427 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 865 209.00 | | 865 209.00 | 865 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 209.00 | | 865 209.00 | 865 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 14 833.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 14 843.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | 352.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 352.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 14 491.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 930.00 | 1 265 233.00 | | 928 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 335.00 | 1 230 472.00 | | 1 118 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 405.00 | 34 761.00 | | -189 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 796.00 | 12 978.00 | 17 741.00 | 116 796.00 |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 490.00 | 12 978.00 | 20 435.00 | 119 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 774.00 | 14 040.00 | 45 734.00 | 59 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 659.00 | 171 770.00 | 4 889.00 | 176 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 365.00 | 219 631.00 | 45 734.00 | 265 365.00 |