| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 472.00 | 63 459.00 | 13.00 | 63 472.00 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
AP Constructions | 147 743.00 | 141 768.00 | 5 975.00 | 147 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 647.00 | 856 717.00 | 377 931.00 | 1 234 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 552.00 | 230 207.00 | 112 345.00 | 342 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 291.00 | 1 316 705.00 | 703 586.00 | 2 020 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 878.00 | 90 414.00 | 643 464.00 | 733 878.00 |
BN En cours de production de biens | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 713.00 | 366.00 | 1 040 347.00 | 1 040 713.00 |
BZ Autres créances | 341 355.00 | | 341 355.00 | 341 355.00 |
CF Disponibilités | 410 128.00 | | 410 128.00 | 410 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 026.00 | 90 780.00 | 2 625 247.00 | 2 716 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 318.00 | 1 407 485.00 | 3 328 832.00 | 4 736 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 295.00 | 22 555.00 | 7 740.00 | 30 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 533.00 | 801 353.00 | | 726 533.00 |
DH Report à nouveau | | 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 118.00 | -75 605.00 | | -376 118.00 |
DL TOTAL (I) | 798 885.00 | 1 175 003.00 | | 798 885.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 594.00 | 221 836.00 | | 158 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169.00 | 585.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 425.00 | 711 918.00 | | 670 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 596.00 | 741 560.00 | | 672 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 28 251.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 997 611.00 | 1 318 208.00 | | 997 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 947.00 | 3 046 907.00 | | 2 514 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 832.00 | 4 221 909.00 | | 3 328 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
FD Production vendue biens | 6 193 018.00 | 136 291.00 | 6 329 309.00 | 6 193 018.00 |
FG Production vendue services | 267 070.00 | 628.00 | 267 697.00 | 267 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 259.00 | 136 919.00 | 6 604 178.00 | 6 467 259.00 |
FM Production stockée | | | -2 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 318.00 | 7 165.00 | | 19 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 318.00 | 7 165.00 | | 19 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 317.00 | 2 844.00 | | -19 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 701.00 | 6 040 748.00 | | 6 725 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 818.00 | 6 116 354.00 | | 7 101 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 118.00 | -75 605.00 | | -376 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 656.00 | | 37 786.00 | 2 004 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 151.00 | 2 020 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 485.00 | 159 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 666.00 | 1 724 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 073.00 | | 36 535.00 | 1 704 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 106.00 | | 1 252.00 | 104 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 023.00 | 90 414.00 | 72 023.00 | 72 023.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | 366.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 109.00 | 90 780.00 | 75 109.00 | 75 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 109.00 | 105 780.00 | 75 109.00 | 75 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 280.00 | 75 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 425.00 | 670 425.00 | | 670 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 253.00 | 418 253.00 | | 418 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 617.00 | 997 617.00 | | 997 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 274.00 | 1 040 274.00 | | 1 040 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 435.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VC Groupe et associés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 882.00 | 60 337.00 | 96 545.00 | 156 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 217 691.00 | | | 16 217 691.00 |
VP Divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 014.00 | 279 014.00 | | 279 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 475.00 | 1 469 118.00 | 105 358.00 | 1 574 475.00 |
VW T.V.A. | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 778.00 | 2 414 233.00 | 96 545.00 | 2 510 778.00 |