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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 478.00 | 140 039.00 | 46 439.00 | 186 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 106.00 | 215 230.00 | 135 875.00 | 351 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 696.00 | 355 759.00 | 189 937.00 | 545 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BN En cours de production de biens | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BT Marchandises | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 193 044.00 | | 193 044.00 | 193 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 991.00 | | 428 991.00 | 428 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 688.00 | 355 759.00 | 618 928.00 | 974 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 728.00 | | | 336 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
DL TOTAL (I) | 396 454.00 | | | 396 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 474.00 | | | 222 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 928.00 | | | 618 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 075.00 | 52 685.00 | | 303 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 585.00 | 52 685.00 | | 302 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 553.00 | 51 857.00 | 67 696.00 | 119 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 725.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
VW T.V.A. | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 474.00 | 154 778.00 | 67 696.00 | 222 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
ST Autres comptes | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
YT Sous‐traitance | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 735.00 | | | 180 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |