| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 20 346.00 | 15 565.00 | 35 912.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 26 107.00 | 26 018.00 | 89.00 | 26 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 805.00 | 96 384.00 | 116 421.00 | 212 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 435.00 | 142 951.00 | 228 484.00 | 371 435.00 |
BT Marchandises | 1 523 336.00 | 121 037.00 | 1 402 299.00 | 1 523 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 725.00 | | 712 725.00 | 712 725.00 |
BZ Autres créances | 519 933.00 | | 519 933.00 | 519 933.00 |
CF Disponibilités | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 068.00 | 121 037.00 | 2 700 031.00 | 2 821 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 504.00 | 263 988.00 | 2 928 515.00 | 3 192 504.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
DH Report à nouveau | -17 445.00 | -209 213.00 | | -17 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | 191 767.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 424 134.00 | 421 082.00 | | 424 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 095.00 | 557 114.00 | | 551 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 362.00 | 837 189.00 | | 1 237 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 509.00 | 407 955.00 | | 405 509.00 |
EA Autres dettes | 48 598.00 | 35 603.00 | | 48 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 815.00 | 77 276.00 | | 61 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 380.00 | 2 115 139.00 | | 2 504 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 515.00 | 2 546 222.00 | | 2 928 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 634.00 | 2 115 139.00 | | 2 246 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 169 454.00 | 5 260.00 | 8 174 714.00 | 8 169 454.00 |
FG Production vendue services | 437 804.00 | 307.00 | 438 111.00 | 437 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 259.00 | 5 567.00 | 8 612 826.00 | 8 607 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 674 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 269 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 49 891.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 742.00 | 10 601.00 | | 8 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 631.00 | 10 601.00 | | 218 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 631.00 | 39 290.00 | | -214 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 808.00 | 6 924 014.00 | | 8 684 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 756.00 | 6 732 247.00 | | 8 681 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | 191 767.00 | | 3 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 766.00 | | 81 290.00 | 319 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 620.00 | 371 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 107 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 280.00 | 239 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 252.00 | | 79 145.00 | 189 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | | 2 145.00 | 22 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 370.00 | 53 636.00 | 26 055.00 | 115 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 8 974.00 | 340.00 | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 657.00 | 44 662.00 | 25 715.00 | 103 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 503.00 | 6 115.00 | 3 581.00 | 118 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 503.00 | 6 115.00 | 3 581.00 | 118 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 503.00 | 6 115.00 | 13 581.00 | 128 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 362.00 | 1 237 362.00 | | 1 237 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 071.00 | 155 071.00 | | 155 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
UX Autres créances clients | 694 479.00 | | | 694 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VC Groupe et associés | 263 229.00 | | | 263 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 823.00 | 96 077.00 | 257 746.00 | 353 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
VP Divers | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 688.00 | 1 239 380.00 | 24 308.00 | 1 263 688.00 |
VW T.V.A. | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 381.00 | 2 246 635.00 | 257 746.00 | 2 504 381.00 |