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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 341.00 | 316 341.00 | | 316 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 345.00 | 43 108.00 | 9 237.00 | 52 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 124.00 | 432 870.00 | 406 253.00 | 839 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 812.00 | 792 319.00 | 496 493.00 | 1 288 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BT Marchandises | 313 895.00 | 99 465.00 | 214 431.00 | 313 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 568.00 | 12 214.00 | 3 992 354.00 | 4 004 568.00 |
BZ Autres créances | 6 202 213.00 | | 6 202 213.00 | 6 202 213.00 |
CF Disponibilités | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 146.00 | | 131 146.00 | 131 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 743 233.00 | 111 679.00 | 10 631 554.00 | 10 743 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 045.00 | 903 998.00 | 11 128 048.00 | 12 032 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DH Report à nouveau | 2 281 518.00 | 2 289 643.00 | | 2 281 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 365.00 | -8 125.00 | | 152 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 250.00 | 3 538 886.00 | | 3 691 250.00 |
DP Provisions pour risques | 654 136.00 | 876 386.00 | | 654 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 822.00 | 61 141.00 | | 79 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 958.00 | 937 527.00 | | 733 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 940.00 | 4 049 339.00 | | 4 536 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 780.00 | 1 255 517.00 | | 1 402 780.00 |
EA Autres dettes | 567 686.00 | 437 586.00 | | 567 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 458.00 | 95 852.00 | | 91 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 839.00 | 5 838 293.00 | | 6 702 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 048.00 | 10 314 706.00 | | 11 128 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 696 752.00 | 3 878 373.00 | 25 575 125.00 | 21 696 752.00 |
FG Production vendue services | 935 439.00 | 529 943.00 | 1 465 382.00 | 935 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 632 191.00 | 4 408 316.00 | 27 040 507.00 | 22 632 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 898 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 665 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 411 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 956.00 | 141.00 | | 9 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 706.00 | 141.00 | | 10 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 450.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 6 428.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 706.00 | -6 287.00 | | 7 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 058.00 | 18 763.00 | | 111 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 922 200.00 | 29 900 122.00 | | 27 922 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 769 835.00 | 29 908 247.00 | | 27 769 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 365.00 | -8 125.00 | | 152 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 250.00 | | 42 678.00 | 1 474 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 116.00 | 1 288 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 612.00 | 316 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 504.00 | 921 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 953.00 | | | 527 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 730.00 | | 41 794.00 | 895 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 568.00 | | 884.00 | 50 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 486.00 | 68 948.00 | 228 116.00 | 951 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 723.00 | 229.00 | 211 612.00 | 527 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 763.00 | 68 719.00 | 16 504.00 | 423 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 527.00 | 415 095.00 | 618 664.00 | 937 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 984.00 | 99 465.00 | 99 984.00 | 99 984.00 |
6T Sur comptes clients | 15 278.00 | 135 975.00 | 139 039.00 | 15 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 262.00 | 235 440.00 | 239 023.00 | 115 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 789.00 | 650 535.00 | 857 687.00 | 1 052 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 535.00 | 857 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 940.00 | 4 536 940.00 | | 4 536 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 320.00 | 397 320.00 | | 397 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 895.00 | 243 895.00 | | 243 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 686.00 | 567 686.00 | | 567 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 452.00 | 884.00 | | 51 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 993 111.00 | | | 3 993 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VB T. V. A. | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
VC Groupe et associés | 6 084 932.00 | | | 6 084 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 857.00 | 236 857.00 | | 236 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 389 378.00 | 10 330 173.00 | 59 205.00 | 10 389 378.00 |
VW T.V.A. | 432 415.00 | 432 415.00 | | 432 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 839.00 | 6 702 839.00 | | 6 702 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |