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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 2 913.00 | 2 936.00 | 5 850.00 |
AN Terrains | 211 821.00 | 137 251.00 | 74 569.00 | 211 821.00 |
AP Constructions | 406 706.00 | 248 585.00 | 158 120.00 | 406 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 497.00 | 1 068 442.00 | 83 054.00 | 1 151 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 319.00 | 144 583.00 | 13 735.00 | 158 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 155.00 | 1 601 777.00 | 381 378.00 | 1 983 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BN En cours de production de biens | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 874.00 | | 192 874.00 | 192 874.00 |
BT Marchandises | 278 925.00 | | 278 925.00 | 278 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 862.00 | | 274 862.00 | 274 862.00 |
BZ Autres créances | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CF Disponibilités | 713 246.00 | | 713 246.00 | 713 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 084.00 | | 1 745 084.00 | 1 745 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 240.00 | 1 601 777.00 | 2 126 463.00 | 3 728 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
DG Autres réserves | 1 718 912.00 | 1 717 855.00 | | 1 718 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 213.00 | 301 057.00 | | 109 213.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713.00 | 3 572.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 749.00 | 2 152 395.00 | | 1 961 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 210.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281.00 | 5 007.00 | | 8 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 991.00 | 89 215.00 | | 85 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 176.00 | 160 808.00 | | 66 176.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 2 757.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 713.00 | 257 999.00 | | 164 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 463.00 | 2 410 394.00 | | 2 126 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 713.00 | 257 999.00 | | 164 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 981.00 | | 5 174.00 | 1 977 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 48 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 372.00 | 1.00 | 1 960 783.00 | 22 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 372.00 | | 1 905 972.00 | 22 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 344.00 | | 5 000.00 | 1 923 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 787.00 | | 174.00 | 48 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 994.00 | 89 783.00 | | 1 511 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 390.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 470.00 | 89 393.00 | | 1 509 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 120.00 | 374 574.00 | 1 546.00 | 376 120.00 |