| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 439.00 | 1 305.00 | 21 134.00 | 22 439.00 |
AN Terrains | 661 018.00 | 41 755.00 | 619 262.00 | 661 018.00 |
AP Constructions | 6 325 426.00 | 4 790 281.00 | 1 535 144.00 | 6 325 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 422.00 | 1 701 045.00 | 48 377.00 | 1 749 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 762.00 | 81 424.00 | 7 337.00 | 88 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 055.00 | | 172 055.00 | 172 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 137.00 | 6 615 813.00 | 2 403 324.00 | 9 019 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BT Marchandises | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 850.00 | 1 048.00 | 37 801.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 123.00 | 1 048.00 | 191 075.00 | 192 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 261.00 | 6 616 861.00 | 2 594 399.00 | 9 211 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 134 669.00 | 342 314.00 | | 134 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 132.00 | -145 362.00 | | -260 132.00 |
DK Provisions réglementées | 11 912.00 | 11 951.00 | | 11 912.00 |
DL TOTAL (I) | -98 305.00 | 224 147.00 | | -98 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997.00 | 32 774.00 | | 1 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 159.00 | 32 774.00 | | 100 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 491.00 | 7 773.00 | | 59 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 183.00 | 1 644 709.00 | | 1 740 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 026.00 | 7 866.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 676.00 | 275 041.00 | | 308 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 429.00 | 285 359.00 | | 349 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 984.00 | 220 624.00 | | 122 984.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 4 656.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 545.00 | 2 446 031.00 | | 2 592 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 399.00 | 2 702 953.00 | | 2 594 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 519.00 | 2 438 164.00 | | 2 582 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 491.00 | 7 773.00 | | 59 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 740 183.00 | | | 1 740 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
FG Production vendue services | 2 406 342.00 | | 2 406 342.00 | 2 406 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 362.00 | | 2 483 362.00 | 2 483 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 877.00 | |
GE Autres charges | | | 177 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914.00 | 5 403.00 | | 12 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 947.00 | 6 031.00 | | 12 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 918.00 | | 3 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 28 207.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 29 120.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 964.00 | -23 088.00 | | 8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 426.00 | 2 331 254.00 | | 2 686 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 558.00 | 2 476 616.00 | | 2 946 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 132.00 | -145 362.00 | | -260 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 841 260.00 | | 410 068.00 | 8 841 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 854.00 | 48 337.00 | 9 019 137.00 | 183 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 854.00 | 48 337.00 | 8 996 686.00 | 183 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818 809.00 | | 410 068.00 | 8 818 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479 336.00 | 184 733.00 | 48 256.00 | 6 479 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478 031.00 | 184 733.00 | 48 256.00 | 6 478 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 951.00 | -6.00 | 32.00 | 11 951.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 774.00 | 100 159.00 | 32 774.00 | 32 774.00 |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | 1 048.00 | 2 010.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | 1 048.00 | 2 010.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 736.00 | 101 201.00 | 34 818.00 | 46 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 925.00 | 34 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -6.00 | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 676.00 | 308 676.00 | | 308 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 183.00 | 1 740 183.00 | | 1 740 183.00 |
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 857.00 | 154 857.00 | | 154 857.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 519.00 | 2 582 519.00 | | 2 582 519.00 |