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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 913 202.00 | 208 000.00 | 705 202.00 | 913 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 476.00 | 35 798.00 | 3 678.00 | 39 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 043.00 | 244 728.00 | 715 315.00 | 960 043.00 |
BT Marchandises | 306 854.00 | | 306 854.00 | 306 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 390.00 | 5 667.00 | 9 723.00 | 15 390.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 853.00 | 5 667.00 | 365 186.00 | 370 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 896.00 | 250 395.00 | 1 080 501.00 | 1 330 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DH Report à nouveau | 790 424.00 | | | 790 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DL TOTAL (I) | 896 518.00 | | | 896 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
EA Autres dettes | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 982.00 | | | 183 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 501.00 | | | 1 080 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 205.00 | | | 232 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 212.00 | | | 224 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 443.00 | | 4 600.00 | 955 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 202.00 | | | 913 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 4 600.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 726.00 | 1 003.00 | | 35 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 726.00 | 1 003.00 | | 35 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
VI Groupe et associés | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 586.00 | 38 151.00 | 12 435.00 | 50 586.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 982.00 | 158 882.00 | 25 100.00 | 183 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 474.00 | | | 82 474.00 |