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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 153 888.00 | 153 888.00 | | 153 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 844.00 | 38 449.00 | 32 395.00 | 70 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 427.00 | 17 459.00 | 968.00 | 18 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 137.00 | 211 460.00 | 48 677.00 | 260 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
BZ Autres créances | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 982.00 | 211 460.00 | 154 521.00 | 365 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 696.00 | 41 843.00 | | 45 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | 3 853.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 59 844.00 | 54 080.00 | | 59 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 664.00 | 11 730.00 | | 8 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 7 581.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 117.00 | | 29 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | 52 319.00 | | 40 185.00 |
EA Autres dettes | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 677.00 | 112 709.00 | | 94 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 521.00 | 166 789.00 | | 154 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 124.00 | 104 045.00 | | 89 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 385 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 795.00 | 408 134.00 | | 401 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 031.00 | 404 282.00 | | 396 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764.00 | 3 853.00 | | 5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 076.00 | | 5 346.00 | 259 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 260 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 243 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 097.00 | | 5 346.00 | 242 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 404.00 | 9 656.00 | 3 600.00 | 205 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 739.00 | 9 656.00 | 3 600.00 | 203 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UX Autres créances clients | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664.00 | 3 111.00 | 5 553.00 | 8 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VP Divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 677.00 | 89 124.00 | 5 553.00 | 94 677.00 |