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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 382.00 | 79 735.00 | 10 646.00 | 90 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 734.00 | 98 049.00 | 232 686.00 | 330 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 092.00 | 46 196.00 | 52 896.00 | 99 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 641.00 | 223 980.00 | 656 661.00 | 880 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 839.00 | 113 271.00 | 3 335 568.00 | 3 448 839.00 |
BZ Autres créances | 1 169 915.00 | | 1 169 915.00 | 1 169 915.00 |
CF Disponibilités | 3 270 524.00 | | 3 270 524.00 | 3 270 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 640.00 | 113 271.00 | 7 838 369.00 | 7 951 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 281.00 | 337 251.00 | 8 495 030.00 | 8 832 281.00 |
CU Autres participations | 345 424.00 | | 345 424.00 | 345 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
DH Report à nouveau | 3 672 257.00 | 441 170.00 | | 3 672 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 298.00 | 3 231 087.00 | | 1 350 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 671.00 | 3 783 373.00 | | 5 133 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 2 410.00 | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 704.00 | 2 823 777.00 | | 2 035 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 106.00 | 2 177 589.00 | | 981 106.00 |
EA Autres dettes | 337 644.00 | 2 000.00 | | 337 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 293 298.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 359.00 | 5 333 096.00 | | 3 361 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 030.00 | 9 116 469.00 | | 8 495 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 578 254.00 | 1 838 719.00 | 10 416 973.00 | 8 578 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 578 254.00 | 1 838 719.00 | 10 416 973.00 | 8 578 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 5 339.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 5 339.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 693.00 | 10 000.00 | | 8 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 465.00 | 3 711.00 | | 295 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 158.00 | 13 711.00 | | 304 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 858.00 | -8 371.00 | | -300 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 553.00 | 1 234 802.00 | | 484 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 542.00 | 13 629 820.00 | | 10 669 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 244.00 | 10 398 733.00 | | 9 319 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 298.00 | 3 231 087.00 | | 1 350 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 090.00 | | 182 424.00 | 1 256 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 459 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 873.00 | 880 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 040.00 | 90 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 823.00 | 330 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 133.00 | | 182 424.00 | 660 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 535.00 | | | 460 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 473.00 | 102 710.00 | 261 399.00 | 336 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 262.00 | 13 513.00 | 45 040.00 | 111 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 211.00 | 89 197.00 | 216 359.00 | 225 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 46 196.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 921.00 | | 1 650.00 | 114 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 921.00 | 46 196.00 | 1 650.00 | 114 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 921.00 | 46 196.00 | 1 650.00 | 114 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 704.00 | 2 035 704.00 | | 2 035 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 794.00 | 309 794.00 | | 309 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 644.00 | 337 644.00 | | 337 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 021.00 | 3 315 021.00 | | 3 315 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 818.00 | | 133 818.00 | 133 818.00 |
VB T. V. A. | 322 302.00 | 322 302.00 | | 322 302.00 |
VC Groupe et associés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 289.00 | 754 289.00 | | 754 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 553.00 | 4 540 643.00 | 232 910.00 | 4 773 553.00 |
VW T.V.A. | 431 733.00 | 431 733.00 | | 431 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 359.00 | 3 361 359.00 | | 3 361 359.00 |