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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 14 635.00 | 21 953.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 464.00 | 29 551.00 | 19 913.00 | 49 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 678.00 | 291 148.00 | 37 530.00 | 328 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 702.00 | 338 943.00 | 90 759.00 | 429 702.00 |
BT Marchandises | 794 168.00 | | 794 168.00 | 794 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 174 654.00 | | 174 654.00 | 174 654.00 |
CF Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 145.00 | | 1 043 145.00 | 1 043 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 847.00 | 338 943.00 | 1 133 904.00 | 1 472 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 169 737.00 | 351 409.00 | | 169 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 016.00 | 218 328.00 | | 232 016.00 |
DL TOTAL (I) | 560 153.00 | 728 137.00 | | 560 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 511.00 | 304 004.00 | | 77 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 8 774.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 098.00 | 558 536.00 | | 287 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 716.00 | 189 812.00 | | 193 716.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 396.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 751.00 | 1 061 523.00 | | 573 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 904.00 | 1 789 660.00 | | 1 133 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 426.00 | 1 052 749.00 | | 573 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 767.00 | | 9 233.00 | 420 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 11 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 429 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 232.00 | | 8 910.00 | 369 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 338.00 | | 323.00 | 11 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 594.00 | 26 349.00 | | 312 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 3 659.00 | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 008.00 | 22 691.00 | | 298 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 098.00 | 287 098.00 | | 287 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VI Groupe et associés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 937.00 | | | 273 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 180.00 | 162 180.00 | | 162 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 628.00 | 244 628.00 | | 244 628.00 |
VW T.V.A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 426.00 | 573 426.00 | | 573 426.00 |