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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 5 466.00 | 820.00 | 6 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 413.00 | | 435 413.00 | 435 413.00 |
AP Constructions | 81 949.00 | 77 886.00 | 4 063.00 | 81 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 617.00 | 95 794.00 | 49 823.00 | 145 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 916.00 | 179 146.00 | 495 770.00 | 674 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 271.00 | 14 400.00 | 333 871.00 | 348 271.00 |
BZ Autres créances | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CF Disponibilités | 324 445.00 | | 324 445.00 | 324 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 163.00 | 14 400.00 | 846 763.00 | 861 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 079.00 | 193 546.00 | 1 342 533.00 | 1 536 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 515 378.00 | 513 363.00 | | 515 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 203.00 | 2 015.00 | | 33 203.00 |
DL TOTAL (I) | 632 181.00 | 598 978.00 | | 632 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 764.00 | 344 399.00 | | 322 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 764.00 | 344 399.00 | | 322 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 716.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 472.00 | 139 097.00 | | 142 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 17 241.00 | | 20 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 141.00 | 229 986.00 | | 219 141.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 1 584.00 | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 588.00 | 389 326.00 | | 387 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 533.00 | 1 332 703.00 | | 1 342 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 588.00 | 389 326.00 | | 387 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 267.00 | | 43 094.00 | 635 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 674 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 227 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 633.00 | | 1 067.00 | 440 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 983.00 | | 42 028.00 | 188 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 924.00 | 25 667.00 | 3 445.00 | 156 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 247.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 705.00 | 25 420.00 | 3 445.00 | 151 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 399.00 | 322 764.00 | 344 399.00 | 344 399.00 |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 799.00 | 322 764.00 | 344 399.00 | 358 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 764.00 | 344 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 348 271.00 | 348 271.00 | | 348 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 134.00 | 440 134.00 | | 440 134.00 |
VW T.V.A. | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 588.00 | 387 588.00 | | 387 588.00 |