| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 13 687.00 | 1 576.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 954.00 | 58 465.00 | 1 489.00 | 59 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 666.00 | 72 152.00 | 45 514.00 | 117 666.00 |
BT Marchandises | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 008.00 | 468.00 | 85 540.00 | 86 008.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 091.00 | 468.00 | 135 623.00 | 136 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 758.00 | 72 620.00 | 181 137.00 | 253 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 818.00 | 24 368.00 | | 43 818.00 |
DL TOTAL (I) | 94 137.00 | 74 687.00 | | 94 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555.00 | 11 594.00 | | 3 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 33 406.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 19 345.00 | | 30 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 794.00 | 35 420.00 | | 39 794.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 2 246.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 000.00 | 102 011.00 | | 87 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 137.00 | 176 698.00 | | 181 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 000.00 | 98 627.00 | | 87 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 129.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 945.00 | | 194 945.00 | 194 945.00 |
FD Production vendue biens | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
FG Production vendue services | 269 235.00 | | 269 235.00 | 269 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 777.00 | | 482 777.00 | 482 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 3 867.00 | | 10 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 951.00 | 390 233.00 | | 482 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 133.00 | 365 865.00 | | 439 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 818.00 | 24 368.00 | | 43 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 558.00 | | 108.00 | 117 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | 108.00 | 1 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 833.00 | 9 319.00 | | 62 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 833.00 | 9 319.00 | | 62 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |